今日(6月15日)大盘全天高开高走，创业板指大涨超3%，两市成交额10724亿，较上个交易日放量718亿。截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨1.81%，创业板指涨3.44%。
板块方面，减速器、HJT电池、工业母机等板块涨幅居前，贵金属、教育、存储芯片等板块跌幅居前。
【资料图】
01
四大利好加持
核心资产爆发
今日市场上涨家数2700多家，并非是普涨行情，但市场情绪较为高昂，有网友表示“仿佛感觉牛市又回来了！”原因是涨的主要是大票，这在创业板表现尤为明显，从日内分时看，大票(蓝线)的强度远远大于小票(黄线)。
有市场人士表示，一方面新能源、大消费等行业的龙头票都爆发了，但另一方面AI调整幅度也不大，这就说明有增量资金进来了，之前减量博弈，互相抽血的情况得到缓解。
那么，究竟有何利好刺激呢？分析人士认为，主要有四大利好。
第一今天央行既加量又降息。今日，央行开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率为2.65%，此前为2.75%，下降了10个基点。此外，今日有2000亿元MLF到期。
第二昨晚美联储宣布，维持基准利率在5%至5.25%区间不变。这是美联储2022年3月以来连续10次加息后首次暂停加息，令市场风偏转暖。
第三是消费复苏不错，据国家统计局数据，5月社会零售总额3.78万亿，同比+12%，环比+7%；除汽车以外零售总额3.39万亿，同比+11.5%。1-5月社会零售总额同比+9.3%，除汽车外同比+9.4%。
第四是外资大幅净流入，今日北上资金买入92亿元，加仓前期超跌的行业，比如新能源、消费这类。
中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索表示，北向资金有望维持净流入，展望下半年，经济预期改善有望提振海外投资者信心，预计2023年北向资金可能流入A股2000亿元至4000亿元。
02
光伏：迎久违暴涨
今日受压制已久的光伏板块爆发，收盘大涨近6%，中信博涨超17%，通灵股份、禾迈股份、高测股份涨超12%，TOPCon概念龙头钧达股份封上涨停。
基本面来看，本周硅业分会硅料价格已经来到7-8万元/吨的区间，税后6-7万元/吨，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，硅料价格已经来到底部区间，部分企业已经亏损停产。
有机构观点认为，目前全行业有望进入新的价格稳态，价减量增逻辑有望加速演绎，光伏装机需求或将得到刺激，此前积压的集中式项目陆续开工，叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好，预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比增长60%。
市场人士表示，近期光伏已经有过几次单日大涨，但此后再度陷入调整，目前关键看持续性，只有走出底部结构，催生赚钱效应，才能吸引更多资金进入，重新形成正向循环。
03
AI“总龙头”再度新高
今日AI板块调整，但调整力度并不大，说明前期资金互抽的“跷跷板效应”并不显著。AI概念股扎堆的计算机板块(申万1级)跌超1%，下游应用端的传媒板块(申万1级)跌0.5%。
个股方面，也展现分化，AI“总龙头”剑桥科技收盘涨超3%，股价再度创出历史新高，成交金额52亿元，从去年年底至今累计最大涨幅接近560%。
对于剑桥科技再创历史新高，股民们之间有分歧，有网友表示，“今年第一个十倍股已经呼之欲出，坐稳拿牢筹码。”也有网友表示，“周线技术指标有背离迹象，警惕主力高位出货。”
剑桥科技的这波腾飞，逻辑源于光模块。根据Lightcounting2021年的预测，800G光模块将从2025年底开始主导市场，主要原因是AI应用等带来的数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。
随着以ChatGPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，光大证券预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长，放量节奏将超出此前Lightcounting预期。
根据产品分类，剑桥科技主要有四大类产品，分别为电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块、交换机与工业物联网基础硬件，其中高速光模块的盈利占比只有12.64%，利润贡献并不高，股价一骑绝尘主要原因是给微软Open AI的提供800G光模块，激发了市场想象空间。
04
剑桥科技：游资高位现分歧
但在持续飙涨之后，接力的游资营业部席位在高位展现分歧。
从剑桥科技6月14日龙虎榜数据看，游资营业部高位博弈依旧激烈，买入前五席位总计买入4.10亿元，卖出前五席位总计净卖出3.51亿元。
知名实力游资华泰证券总部、国君证券总部分别现身买二与买五，分别买入9140万元与5202万元。
另一知名游资国君南京太平南路营业部位列卖一席位，净卖出1.07亿元。
05
鸿博股份：控股股东股份全部被冻结
而另一AI牛股鸿博股份今日却遭遇利空，该股股价盘中一度冲高，但午后回落，收盘微涨0.06%。
6月14日晚间，鸿博股份发布公告称，截至2023年6月13日，公司控股股东河南寓泰控股有限公司（以下简称“寓泰控股”）（寓泰控股持有股份数占总股本的比例为13.98%，与其一致行动人河南辉熠贸易有限公司，以下简称“辉熠贸易”，合计持有公司股份数占总股本的比例为22.01%）持有公司股份6967.51万股，已全部被司法冻结，冻结合计股数占公司总股本的13.98%。
公告显示，公司控股股东寓泰控股及辉熠贸易被司法冻结股份数量占其所持公司股份数量的比例均已超过80%。本次遭司法冻结的股份冻结期限为3年，解除日期为2026年6月12日。
鸿博股份因为沾上英伟达概念，今年累计最大涨幅接近5倍。但与股价表现截然相反的是，鸿博股份经营业绩不佳。
财报显示，2018年至2022年，鸿博股份实现归属于上市公司股东的净利润分别为0.05亿元、0.35亿元、0.25亿元、0.09亿元、-0.75亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润连年亏损，亏损额分别为0.07亿元、0.14亿元、0.66亿元、0.10亿元、0.88亿元。
今年一季度，鸿博股份实现营业收入1.44亿元，同比增长20.96%，归母净利润和归属于上市公司股东的扣非净利润分别亏损0.18亿元和0.20亿元。
（文章来源：东方财富研究中心）
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